Checklist gratuite · Cabinets comptables
Pièces de la période : les 6 pièces à demander
La liste, la règle à vérifier pour chaque pièce, et un email prêt à envoyer à votre client. Imprimez-la ou copiez-la, elle est à vous.
Pièces de la période : pièces à demander
Relevés bancaires de la période
Tous les comptes, tous les feuillets.
Factures de vente
Numérotées, lisibles, sur la période.
Factures d'achat et frais généraux
Lisibles, avec TVA apparente.
Notes de frais et justificatifs
Ticket lisible, date et montant identifiables.
Bulletins de paie et charges sociales
Si la paie est externalisée.
Contrats et emprunts nouveaux
Tableau d'amortissement, contrat signé.
dossaia collecte et vérifie les pièces. Il ne fait pas de saisie comptable, ne se substitue pas à votre logiciel de production et ne prend aucune décision fiscale.
Les 4 erreurs qui reviennent sur chaque pièce
L'incomplet
Un document sans toutes ses pages, une série de mois avec un trou, un recto sans verso.
L'illisible
Une photo floue, un scan coupé, un reflet sur la pièce d'identité.
Le périmé
Une pièce expirée, un justificatif de plus de 3 mois quand la règle le demande, le mauvais millésime.
L'incohérent
Un nom, une adresse ou un montant qui ne correspond pas d'une pièce à l'autre.
L'email de demande, prêt à envoyer
Bonjour, Pour constituer votre pièces de la période, merci de m'envoyer les pièces suivantes : 1. Relevés bancaires de la période : tous les comptes, tous les feuillets. 2. Factures de vente : numérotées, lisibles, sur la période. 3. Factures d'achat et frais généraux : lisibles, avec TVA apparente. 4. Notes de frais et justificatifs : ticket lisible, date et montant identifiables. 5. Bulletins de paie et charges sociales : si la paie est externalisée. 6. Contrats et emprunts nouveaux : tableau d'amortissement, contrat signé. Une photo nette ou un PDF par pièce suffit, avec toutes les pages. Si une pièce ne vous concerne pas, dites-le-moi simplement. Merci,
Le plus long n'est pas d'envoyer cette liste : c'est de vérifier ce qui revient et de relancer pour ce qui manque. Voir comment dossaia le fait pour les cabinets comptables.
Laissez dossaia vérifier et relancer à votre place
Votre client dépose ses pièces par un lien, sans compte. dossaia vérifie chaque pièce selon cette checklist et le relance sur ce qui manque. 3 dossiers offerts, sans carte bancaire.